出纳任务描述-出纳任务

出纳是企业的财务管理人员，负责企业资金的收付、转账、结账等财务管理工作。出纳的主要职责包括

1、 收付款根据公司的业务需要和资金需求，收取现金或银行存款，并支付货款。

2、 转账处理将收到的款项转到公司账户中，或从公司账户中转账到其他账户。

3、 结算业务每个月或每一个季度进行财务结算，计算公司的收入和支出，制作会计报表，确保公司的财务状态清晰可见。

4、 贮存现金和支票保持库存现金的安全和正确管理，保存支票和其他金融工具。

5. 税务报税依照国家税务法规的规定，按时完成纳税申报，确保公司的税收合规性。

6、 出纳凭证记录所有交易的详细信息，包括日期、金额、收款人和付款人的名称等，构成出纳凭证。

7、 数据报告定期向管理层提供财务数据报告，帮助决策者了解公司的财务状态和发展趋势。

8、 审计准备配合审计人员进行财务审计，提供必要的资料和支持。

9、 建立内部控制制定并实行财务管理制度，确保公司的财务安全和合规性。

出纳的工作要求仔细、耐心和准确性，需要熟习财务制度和法律法规，具有良好的沟通和调和能力。同时，出纳也应当具有一定的计算机操作技能，能够熟练使用相干的财务软件和系统。

出纳的工作内容是什么

出纳的工作内容主要包括(1)

货币资金核算①办理现金收付。

⑤保管有关印章，登记注销支票。 (2)

往来结算。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

（3）

工资结算。

②审核工资单据，发放工资奖金。

出纳岗位职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

出纳和会计的区别

会计的工作与出纳的工作都属于会计部门，但工作性质上有区别。简单地说出纳是管钱不管帐，会计是管帐不管钱。出纳拿着千万百万，只是转个手而已，而会计呢千万百万，都只是写个数，摸不到实际的钱!会计工作岗位一般包括会计机构负责人或者会计主管人员，出纳，财产物资核算，工资核算，成本费用核算，财务成果核算，资金核算，往来结算，总帐报表，稽核，档案管理等出纳工作出即支出，纳即收入。出纳工作是管钱的收支，也就是现金帐和银行帐由出纳来保管和登记，管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

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